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Version 0.23.0 (24. April 2016)
Kontosaldenverlauf

Zu einem Konto gibt es jetzt den Kontosaldenverlauf als Chart.

Kontosaldenverlauf

Benutzte Dokumente

Im Datei-Menü können die zuletzt benutzte Dokumente direkt geöffnet werden.

Zuletzt benutzte Dateien

Version 0.22.0 (26. Februar 2016)
Dividenden

Mit dem neuen Menüeintrag "Dividenden" in der Seitennavigation kann man sich die Dividenden der vergangenen Jahre pro Monat oder akkumuliert anzeigen lassen.

Dividenden pro Monat

Dividenden akkumuliert pro Jahr

Kursänderungen

Neue Spalten in der Wertpapier-Liste: Kursänderung eines Wertpapier in einem beliebigen Zeitraum.

Spalte mit Kursänderunge hinzufügen

Version 0.21.1 (10. Januar 2016)
Währungen Konten und Wertpapiere können nun mit einer Währung versehen werden. Die historischen Wechselkurse werden automatisch von der Europäischen Zentralbank geladen.

Währungen in der Vermögensaufstellung

Klassifizierungen klonen Über das Kontextmenü können Klassifizierungen jetzt einfach kopiert werden. So kann man z.B. eine neue Asset Allocation ausprobieren ohne die alte direkt zu verlieren. Zusätzlich können die Einträge in der Seitennavigation nun nach oben bzw. nach unten verschoben werden.

Klassifizierungen klonen

Mehr Performance Kennzahlen In der Vermögensaufstellung (die, so nebenbei, jetzt auch sortiert werden kann) gibt es weitere Performance-Kennzahlen. Der Tooltip am Spaltenkopf enthält ggf. mehr Informationen zu Berechnung.

Weitere Spalten mit Performance-Kennzahlen

Proxy Server In den Einstellungen kann man nun den Proxy Server direkt konfigurieren. Und die Konfiguration wird nun auch für die Online Aktualisierung herangezogen.

Proxy Server konfigurieren

Version 0.20.0 (20. September 2015)
Freie Attribute Über die "Einstellungen" -> "Attribute" können jetzt frei Attribute definiert werden, für die man dann zu jedem Wertpapier Wert erfassen kann. Zum Beispiel könnte man ein Feld "Stop-Loss-Kurs" definieren um diese Information übersichtlich aufzubereiten. Die Attribute können in vielen Ansichten eingeblendet und auch direkt editiert werden.ne
Version 0.19.0 (27. Juni 2015)
Bookmarks verwalten Über das Kontextmenü 'Wertpapier' -> 'Im Browser öffnen' konnte man schon immer passende Webseiten öffnen. Diese Bookmarks sind jetzt editierbar. Als Platzhalter stehen {isin}, {wkn}, {tickerSymbol} und {name} zur Verfügung. Die Bookmarks werden im XML gespeichert.

Bookmarks verwalten

Vielen Dank an alani für die Contribution!

Interactive Brokers Über 'Datei' -> 'Importieren...' -> 'Interactive Brokers Activity Statement' kann man Buchungen aus dem Activity Statement importieren. Wiederum vielen Dank an alani für die Contribution!
Version 0.18.0 (31. Mai 2015)
Verbesserte Diagramme Für die Klassifikationen gibt es jetzt ein Flare-Chart. Auch das Kuchendiagramm für die Bestände ist jetzt besser und hat unter anderen Tooltips.

Flare-Chart für die Klassifikationen

PDF Import Keine Lust Buchungen manuell einzugeben? Mittlerweile kann man Kauf-/Verkauf- und Dividendenbuchungen aus den PDF Dokumenten verschiedener Banken einlesen. Aktuell werden comdirect, Consorsbank, DAB Bank, Deutschen Bank und Flatex unterstützt. Da sich das Format dieser Dokumente immer wieder mal ändert, kann man über "Datei" -> "Importieren" -> "Debug: Text aus PDF extrahieren..." eine Textversion erstellen mit der wir den Import weiter verbessern können.
Version 0.17.0 (22. Februar 2015)
Historische Performance und Volatilität Mit diesem Diagramm kann man jetzt die historische Performance (TTWROR) mit der Volatilität in Beziehung setzen.

Die Volatilität wird aus den täglichen Veränderungen der Position errechnet. In dem Berichtszeitraum werden alle Werte genommen, die nicht auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen (Weihnachten, Ostern, 1. Mai, Neujahr). Mit Hilfe des Exports (oben rechts) kann man sich die Basisdaten als CSV Datei speichern und so die Rechnung mit Excel und der STABWN Formel nachvollziehen. Die ganze Berechnung steht und fällt natürlich mit den historischen Kursen - da braucht es eine sehr gute Basis!

Diagramm Historische Performance und Volatilität

Version 0.16.0 (8. Februar 2015)
Risikokennzahlen Performance ist die eine Seite der Medaille, Risiko die andere. Mit dieser Version werden zwei Risikokennzahlen für das Gesamtportfolio berechnet: Maximum Drawdown und Volatilität.

Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust innerhalb der betrachteten Periode dar.

Die Volatilität gibt an, wie stark ein Kurs schwankt. Je höher die Volatilität ist, desto stärkere Schwankungen müssen eingeplant werden, sowohl nach Oben als auch nach Unten.

Risikokennzahlen Maximum Drawdown und Volatilität

Diagramme In den Diagrammen zu Klassifizierungen kann man nun die nicht-klassifizierten Wertpapiere ausblenden. Zusätzlich kann man beim Stapeldiagramm die Wertpapiere statt nach Grösse nach ihrer Reihenfolge in der Klassifizierung sortieren.

Klassifizierungen ohne nicht-klassifizierte Wertpapiere

Version 0.15.0 (30. November 2014)
Kurse Mit dieser Version kann man unterschiedliche Kurslieferanten für historische und aktuelle Kurse konfigurieren. So kann man zum Beispiel die historischen Kurse aus einer Webseite laden, aber Yahoo Finance für den aktuellen Kurs verwenden.

Kurslieferant für aktuelle Kurse konfigurieren

Steuerrückerstattung Steuern konnte man schon immer erfassen. Jetzt kann man auch eine mögliche Rückerstattung erfassen. Eine Steuerrückerstattung kann, muss sich aber nicht auf ein Wertpapier beziehen.
Startseite festlegen Nach dem Öffnen lieber direkt in die Performance-Übersicht? Kein Problem! Mit einem Rechtsklick in die Seitenleiste kann man jede Seite als Startseite festlegen.

Startseite festlegen

Version 0.14.0 (10. August 2014)
Zoom Jetzt kann man (endlich!) in die Liniendiagramme zoomen. Und so geht es:
  • Vergrössern: Steuerung - Pfeiltaste hoch
  • Verkleinern: Steuerung - Pfeiltaste runter
  • Verschieben: Pfeiltasten hoch und runter
  • Originalgrösse: via Kontektmenu

Die dem Diagramm zugrunde liegenden Zahlenwerte erhält man weiterhin mit der gedrückten linken Maustaste.

Zoomen in Liniendiagrammen

Steuern für Wertpapierverkäufe Steuern, die bei einem Verkauf eines Wertpapieres anfallen, können jetzt direkt in der Buchung erfasst werden. Die Steuern werden separat in der Performance-Übersicht aufgeführt, können per CSV exportiert und importiert werden, und werden auch im Diagramm angezeigt.
Version 0.13.0 (1. Juni 2014)
AES Verschlüsselung Die Portfolio Datei kann jetzt optional auch verschlüsselt werden. Zur Verfügung steht AES mit 128 oder 256 Bit Schlüssellänge. Auf Grund von Import-/Export Restriktionen muss die Java Laufzeitumgebung eventuell erst noch für AES-256 vorbereitet werden. Mehr Details dazu wenn man "Speichern als" -> "AES-256 verschlüsselt" wählt.

Portfolio Datei verschlüsseln

Investiertes Kapital Im Diagramm der Vermögensaufstellung gibt es jetzt drei neue Werte: Investiertes Kapital (auf den Berichtszeitraum bezogen), das Delta - also die Differenz zwischen dem aktuellen Gesamtwert und dem investierten Kapital - sowie die akkumulierten Steuern.

Investiertes Kapital als neue Datenreihe

Weitere Attribute Zu Wertpapieren können jetzt drei weitere Attribute erfasst werden: Gesamtkostenquote (TER), Fondsgröße und Anbieter. Diese Attribute können selbstverständlich in allen Tabelle hinzugefügt werden. So kann man recht einfach eine Asset Allocation anlegen und beim Rebalancing TER im Blick halten.

Zusätzliche Attribute

Zellen direkt editieren Per Doppelklick in die Zelle kann man jetzt (fast) alle Werte direkt editieren. Per Tab springt man in die nächste Zelle. Auf diese Weise kann man zum Beispiel recht schnell alle TER Werte für Wertpapiere erfassen.

Wertpapiernamen direkt in der Zelle editieren

Version 0.12.0 (23. März 2014)
Aktiensplits einpflegen Mit dem neuen Wizards kann man nur Aktiensplits einpflegen. Dabei werden dann (optional) alle Buchungen angepasst, also Kauf-/Verkaufbuchungen als auch Dividendenbuchungen (Stücke auf die sich die Dividendenzahlung bezieht). Genauso können die historischen Kurse angepasst werden.

Aktiensplit erfassen

Aktiensplits werden im Chart eingetragen:

Aktiensplits im Chart

Version 0.11.0 (23. Februar 2014)
Verbesserte Wertpapier-Performance Die Wertpapier-Performance zeigt nun mehr Werte an: True Time-Weighted Rate of Return, Einstandswerte nach FIFO, Summe und Anzahl der Dividendenzahlungen und eine Dividenden-Performance bezogen auf den Einstandswert.

Wertpapier-Performance

Notizen erfassen Zu Wertpapieren, Konten, Portfolios und Buchungen kann man jetzt (kurze) Notizen erfassen.

Beispielnotiz zu einem Konto

Version 0.10.0 (26. Januar 2014)
Kurse aus HTML Seiten Yahoo hat keine Kurse zu einem Wertpapier? Jetzt kann man jetzt eine URL hinterlegen von Kurse extrahiert werden!

Kurse aus HTML Tabellen extrahieren

Bitte folgende Punkte beachten:

  • Kurse sollten im deutschen Format vorliegen (also 69,70 und nicht 69.70)
  • Die URL sollte immer die letzten Kurse zeigen (also kein "von" und "bis" Datum in der URL)
  • Dynamische geladene Tabelle werden nicht gefunden (z.B. wenn die Daten per JavaScript nachgeladen werden)

Dieses Feature ist noch nicht komplett ausgereift - ich bin über Feedback dankbar! Im Fehlerprotokoll findet sich immer der komplette HTML Code falls keine Kurse gefunden werden konnten.

Inaktive Konten Zu vielen nicht mehr genutzte Festgeldkonten? Jetzt als inaktiv markieren und filtern! Diese Konten werden auch nicht mehr in den Dialogen angezeigt - so erhöht sich die Übersicht.

Konten als inaktiv markieren und filtern

Version 0.9.0 (25. August 2013)
Freie Klassifizierung Mit dieser Version können die Wertpapiere und Konten frei klassifiziert und anschließend ausgewertet werden.

Neue Klassifizierung anlegen

Die bisherigen Systeme (Asset Klassen, Asset Allocation und Branchenklassifizierung) bleiben erhalten und können jetzt editiert werden. Wertpapiere können dabei auch mehreren Kategorien zugeordnet werden. Per Drag & Drop sortiert man die Kategorien in jede beliebige Reihenfolge.

Klassifizierung editieren

Die Vermögensaufstellung des Gesamtportfolios kann nach jeder Klassifizierung gruppiert werden.

Vermögensaufstellung nach Klassifizierung gruppieren

Version 0.8.0 (27. Juni 2013)
Sparpläne Mit dem neuen Feature Sparplan kann man wiederkehrende Wertpapierkäufe automatisch generieren. Vielen Dank an simpsus für die Code Contribution.

Im ersten Schritt legt man einen Sparplan an:

Sparplan anlegen

Im zweiten Schritt kann man die fehlenden Buchungen generieren:

Sparplan: Buchungen automatisch erstellen

Konfigurationen speichern Jetzt ist es möglich mehrere Konfigurationen eines Diagramms zu speichern. Schluss mit dem ständigen Hinzufügen und Entfernen von Vergleichswerten.

Verbesserung: Mehrere Diagrammkonfigurationen speichern

Version 0.7.11 (20. Mai 2013)
'Datei -> Neu...' Wizard Mit dem Wizard kann eine XML Datei bequem neu angelegt werden - inklusive vorkonfigurierter Wertpapiere. Vielen Dank an simpsus für die Code Contribution.

Wizard um neue XML Dateien anzulegen

Vergleichswerte im Performance-Diagramm Unter Performance -> Diagramm können jetzt Depots, Konten, Asset Klassen und Kategorien der Asset Allocation dem Diagramm hinzugefügt werden.

Neue Vergleichswerte unter Performance -> Diagramm: einzelne Konten, Depots, Kategorien, Asset Klassen

Frei konfigurierbare Farben Endlich: Farben (und Linien und Fläche) frei konfigurieren. Die Einstellungen werden ebenfalls in der XML Datei gespeichert und stehen beim nächsten Öffnen wieder zur Verfügung.

Frei konfigurierbare Farben in den Liniendiagrammen unter Performance und Vermögensaufstellung

Erträge nach Konten Unter dem Reiter 'Erträge nach Konten' in der Performance-Berechnung werden die Erträge jetzt auch nach Konten gruppiert angezeigt. Müssen vielleicht die Freistellungsaufträge neu verteilt werden?

Gruppierung der Erträge nach Konten (Reiter unter Performance)

Datum des letzten Kurses Der Wertpapier-Liste können die Spalten mit dem Datum des letzter bzw. letzer historischer Kurses hinzugefügt werden. Dabei werden Werte, die älter als 7 Tage sind, farblich hevorgehoben um Probleme mit dem automatischen Kursdownload schneller zu erkennen.

Datum des letzten (historischen) Kurses als Spalte in der Wertpapierliste wählbar

Version 0.7.10 (21. April 2013)
Vergleichswerte im Diagramm Unter Vermögensaufstellung -> Diagramm können jetzt Depots, Konten, Kategorien aus der Asset Allocation und einzelne Wertpapiere dem Diagramm hinzufügt werden.

Vergleichswerte zu Vermögensaufstellung -> Diagramm hinzufügen

Version 0.7.7 (17. März 2013)
Gegenbuchungen Ein Kauf von Wertpapieren besteht aus zwei Buchungen: einer Buchung im Portfolio und einer Buchung auf einem Konto. Bisher waren das zwei unabhängige Buchungen, die auch unabhängig voneinander editiert werden konnten. Das führte nicht nur zu schrägen Ergebnissen in der Performance-Berechnung, sondern machte auch eine nachträgliche Änderung von Buchungen aufwendig. Damit ist jetzt Schluß: ab sofort werden Gegenbuchungen korrekt editiert.

Dialog zur Behebungen von Buchungsproblemen

Der vorstehende Dialog zeigt existierende Probleme mit fehlenden Gegenbuchungen an. Diese Konsistenzprüfung läuft automatisch nach dem Öffnen einer Datei, kann aber auch über das Datei Menü gestartet werden. Ein Klick in die letzte Spalte listet Aktionen auf mit denen das Problem behoben werden kann.

Version 0.7.6 (24. Februar 2013)
Flexible Berichtszeiträume Jetzt gibt es benutzerdefinierte Zeiträume - endlich! Mit dem neuen Dialog kann man jetzt nicht nur die letzten X Jahre (oder Monate) anzeigen lassen, sondern alternativ auch ein ganz bestimmtes Datum erfassen (zum Beispiel den Depoteröffnungszeitpunkt). Die letzten 5 Zeiträume stehen in allen Ansichten zur Verfügung - so kann man alle Berichte / Diagramme für einen Zeitraum schnell abrufen.

Dialog zur Erfassung der Berichtszeiträume

Verbesserte Performance-Berechnung Mit dieser Version wird die Performance im Diagramm nicht mehr mit dem internen Zinsfuß (IZF) sondern als tagesaktuelle Änderung gegenüber dem Vortag berechnet. Performanceneutrale Bewegungen wie Ein-/Auszahlungen und Einlieferungen oder Auslieferungen werden natürlich berücksichtigt und nicht mitgerechnet. Die Werte können auch wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich aggregiert werden.

Damit stellt sich ein Investment in einen Index jetzt identisch zum Index selbst dar (vorausgesetzt natürlich dass es keine Transaktionskosten gibt).

Über den Export Button oben rechts kann man die Details der Berechnung als CSV Datei runterladen um die Rechnung nachzuvollziehen.

Performance-Diagramm mit Menü zur wöchentlichen, monatlichen, quartalsweisen oder jährlichen Aggregation

Version 0.7.5 (3. Februar 2013)
Inaktive Wertpapiere Markiere Wertpapiere als 'inaktiv' damit sie in den Kaufdialogen nicht mehr auftauchen. So kann man steuern, dass zum Beispiel getilgte Anleihen nicht mehr sichtbar sind und die Liste der Papiere sich reduziert. Ganz löschen kann man getilgte Anleihen natürlich nicht: die Daten werden zur Berechnung der historischen Performance benötigt.
Erweiterter Kursexport Exportiere alle Wertpapierkurse in eine Datei mit 'Exportieren...' -> 'Wertpapiere' -> 'Alle historischen Kurse'. In der ersten Spalte steht das Datum, anschließend gibt es je eine Spalte für jedes Wertpapier.
Version 0.7.4 (5. Januar 2013)
Kontextinfos im Diagramm In den Diagrammen gibt es jetzt Kontextinformationen mit den genauen Werten des anvisierten Punktes.

Detailierte Informationen zum anvisierten Punkt

Aufstellung der Erträge Eine neue Aufstellung der Erträge gibt einen Überblick wann welche Dividenden oder Zinsen im Berichtszeitraum angefallen sind. Vielleicht dient diese Aufstellung auch der Vorfreude auf die Dividenden des kommenden Jahres - zumindest wenn man keine Papiere verkauft. :-)

Aufstellung der Erträge

Version 0.7.0 (11. November 2012)
Neue Bespieldatei: dax.xml Im Installationsverzeichnis gibt es eine neue Datei dax.xml, die ein prototypisches DAX Investment trackt.
Klassifizierung der Branchen Zur besseren Auswertung kann jetzt jedes Wertpapier einer Branche zugeordnet werden:

  • Wählen Sie zunächst ein System zur Klassifzierung: Zur Verfügung steht der Global Industry Classifcation Standard (GICS) oder ein einfacheres zweistufiges System
  • Ordnen Sie dann die Wertpapiere im 'Bearbeiten' Dialog einer Branche zu
  • In der Ansicht 'Vermögensaufstellung - Branchen' stehen anschließend Auswertungen und Export zur Verfügung

Zur Auswertung kann man eine wunderschöne TreeMap verwenden. Mit einem Rechtsklick taucht man in eine Branche ab, mit einem Linksklick gelangt man wieder zurück.

Verteilung der Branchen im Portfolio

Im Bereich 'Stammdaten' gibt es ein Überblick über die Branchen:

Klassifizierung der Branchen

Dort kann man auch das Klassifizierungssystem auswählen (Mit der Schaltfläche 'Anwenden' wird die Klassifizierung für die aktuelle Datei aktiviert):

Auswahl der Klassifizierung

Im Dialog 'Wertpapier bearbeiten' wird eine Branche einem Wertpapier zugeordnet:

Wertpapier editieren

Performance Chart: Vergleich mit einem anderen Papier Dem Performance Chart können nun beliebige andere Papiere zugeordnet werden. Damit lässt sich die Performance des Portfolio einfach vergleichen. Das funktioniert auch mit einem Index. Der DAX ist zum Beispiel auf Yahoo unter dem Symbol ^GDAXI verfügbar.

Interner Zinsfuß mit einem anderen Papier vergleichen

Mehr Exportmöglichkeiten Alle Daten aus dem Programm holen! Mit der neuen Version können jetzt auch die Basisdaten der Diagramme als CSV exportiert werden. So lassen sich zum Beispiel sehr einfach Diagramme in Excel erstellen.

Die Exportfunktion befindet oben rechts.

Basisdaten der Diagramme exportieren

Auch die Asset Klassen lassen sich exportieren:

Export der Asset Klassen

Version 0.6.4 (19. August 2012)
Öffnen im Browser In der Wertpapierliste und der Vermögensaufstellung kann man nun direkt zu den Seiten von Yahoo, OnVista und Finanzen.net dieses Wertpapiers springen.

Öffnen im Browser

Version 0.6.1 (14. Juli 2012)
Automatische Aktualisierung Mit dem Menü "Nach Aktualisierungen suchen..." werden neue Programmversionen installiert. Dabei werden nur die geänderten Komponenten geladen, wodurch das Update deutlich schneller wird.

Nach Aktualsierungen suchen

Optional kann man in den Einstellungen (oder auch 'Benutzervorgaben') festlegen, dass bei jedem Start auf vorhanden Updates geprüft wird.

Beim Start nach Aktualisierungen suchen

IFZ in der Vermögensaufstellung Neue Spalten in der Vermögensaufstellung:
  • IZF Performance (interner Zinsfuß)
  • Gesamt Gewinn / Verlust (inklusive Dividenden)

Neue Spalten in der Vermögensaufstellung

Durchsucht werden Bezeichnung, ISIN und das Ticker Symbol.

Version 0.6.0 (17. Juni 2012)
Zusätzliche Spalten In der Vermögensaufstellung kann man zusätzliche Spalten hinzufügen: ISIN, Einstandskurs, Einstandswert und Gewinn/Verlust

Spalten hinzufügen

Mit den zusätzlichen Spalten kann man die Vermögensaufstellung an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Per Drag & Drop kann die Reihenfolge der Spalten geändert werden. Alle diese Änderungen werden gespeichert damit die Ansicht beim nächsten Öffnen genauso wieder aussieht.

Suchen In der Liste der Wertpapiere kann man jetzt suchen:

Suche in Wertpapieren

Durchsucht werden Bezeichnung, ISIN und das Ticker Symbol.

Watchlisten Zur besseren Übersicht kann man Watchlisten in der Seitenleiste anlegen:

Tab in der Tabelle

Die Wertpapiere kann man per Drag & Drop aus der Wertpapierliste in die Watchliste einfügen:

Tab in der Tabelle

Das funktioniert auch zwischen zwei Dateien, die gleichzeitig geöffnet sind:

Tab in der Tabelle

Version 0.5.4 (20. Mai 2012)
CSV Import Importiere Konto- und Portfolioumsätze sowie Kursdaten aus CSV Dateien.

CSV Import Dialog

Durch einen Doppelklick in eine Spalte kann bestimmt werden, in welchem Format die Rohwerte vorliegen und in welches Feld sie abgebildet werden sollen.

Falls eine ISIN nicht bekannt ist, wird ein neues Wertpapier angelegt und die Buchung damit verknüpft.

Bruchteile Bruchteile bei Wertpapierpositionen

Bruchteile beim Wertpapierkauf

Jetzt können Bruchteile von Wertpapieren gekauft werden und so zum Beispiel Sparpläne abgebildet werden.

Das Programm rechnet mit einer Genauigkeit von 5 Nachkommastellen. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, wird der Bestand in der Übersicht auf 3 Nachkommastellen gerundet.

Tab in Tabellen Per Tab zum nächsten Eingabefeld

Tab in der Tabelle

Durch einen Doppelklick eine Zelle gelangt man in den Editiermodus. Per Tab geht es zur nächsten Zelle weiter.